연결현금흐름표
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
| 2025년 3월 2Q |
2025년 3월 3Q |
2025년 3월 4Q |
FY3/2026 1Q |
2026년 3월 2Q |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | ||||||
| 소득세 전 이익 | 수백만 엔 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 | 24,781 |
| 감가상각 및 상각 | 수백만 엔 | 16,037 | 16,364 | 17,694 | 17,079 | 17,238 |
| 손상 손실 | 수백만 엔 | - | - | 621 | - | - |
| 이자소득 및 배당소득 | 수백만 엔 | -796 | -1,018 | -845 | -1,111 | -731 |
| 이자비용 | 수백만엔 | 1,386 | 1,489 | 1,464 | 1,713 | 1,902 |
| 유형자산 매각 및 처분에 따른 손실(이익) | 수백만엔 | 38 | -1,672 | -51 | -19 | 66 |
| 매출채권 및 기타채권 감소(증가) | 수백만엔 | -35,936 | 49,338 | -11,329 | 22,331 | -34,180 |
| 재고 감소(증가) | 수백만 엔 | 3,626 | -3,021 | -6,070 | -20,441 | -23,110 |
| 거래 및 기타 미지급금 증가(감소) | 수백만 엔 | 17,435 | -27,464 | 10,386 | -3,812 | 17,050 |
| 기타 | 수백만 엔 | 10,787 | -8,339 | 8,528 | -2,885 | 2,079 |
| 이자 수령 | 수백만엔 | 784 | 855 | 781 | 786 | 839 |
| 배당금 수령 | 수백만엔 | 25 | 147 | 53 | 311 | -49 |
| 지급이자 | 수백만엔 | -1,374 | -1,439 | -1,442 | -1,601 | -1,879 |
| 소득세 납부 | 수백만 엔 | -6,076 | -8,851 | -3,022 | -4,647 | -4,957 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 수백만엔 | 23,707 | 40,312 | 39,450 | 23,293 | -951 |
| 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 | ||||||
| 정기예금 감소(증가) | 수백만엔 | 589 | -282 | -734 | 1,127 | 1,575 |
| 부동산, 식물 및 장비 구매 | 수백만 엔 | -19,740 | -18,238 | -21,857 | -18,019 | -18,017 |
| 부동산, 식물 및 장비 판매 수익 | 수백만 엔 | -487 | 5,312 | -552 | 178 | 483 |
| 무형 자산 구매 | 수백만엔 | -1,486 | -1,603 | -2,062 | -2,045 | -2,180 |
| 유가증권 매입 | 수백만 엔 | -573 | -1,340 | -375 | -712 | -692 |
| 유가증권 매각 및 환매로 인한 수익 | 백만엔 | 716 | 1,098 | 159 | 538 | 807 |
| 연결 범위 변경으로 인한 자회사 투자 매각 수익 | 수백만 엔 | - | - | 139 | - | - |
| 자회사 투자로 인해 연결 범위가 변경됨 | 수백만엔 | 9 | - | - | - | - |
| 사업 인수에 대한 지불 | 수백만엔 | - | -3,122 | - | - | - |
| 정부 보조금 수익금 | 수백만 엔 | - | - | 114 | - | - |
| 기타 | 수백만엔 | 234 | -208 | 239 | -76 | -183 |
| 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 | 수백만 엔 | -20,738 | -18,383 | -24,929 | -19,009 | -18,207 |
| 재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 | ||||||
| 단기차입금 증가(감소) | 수백만엔 | 13,728 | -24,299 | -8,390 | 51,517 | -15,882 |
| 장기 차입금 수익 | 수백만 엔 | - | 45,000 | 35,500 | - | - |
| 장기차입금 상환 | 수백만엔 | -2,910 | -517 | -3,440 | -1,107 | -2,500 |
| 자사주 처분 수익 | 수백만엔 | 853 | - | - | 0 | 32 |
| 자사주 매입 | 백만엔 | -5,280 | -3,376 | -1 | -0 | -1 |
| 배당금 지급 | 수백만엔 | - | -8,056 | - | -10,040 | 0 |
| 비지배 지분에 지급된 배당금 | 수백만 엔 | - | - | - | -580 | 0 |
| 주식 발행에서 비지배 지분으로의 수익 | 수백만 엔 | - | - | - | 331 | 0 |
| 리스 부채 상환 | 수백만엔 | -2,000 | -2,115 | -2,206 | -1,567 | -1,811 |
| 재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 | 수백만 엔 | 4,392 | 6,637 | 21,463 | 38,554 | -20,162 |
| 현금 및 현금 등가물에 대한 환율 변동의 효과 | 수백만 엔 | -9,175 | 9,409 | -11,037 | -1,290 | 5,514 |
| 현금 및 현금등가물 증가(감소) | 수백만엔 | -1,815 | 37,975 | 24,947 | 41,548 | -33,806 |
| 기간초의 현금 및 현금등가물 | 백만엔 | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 | 255,804 |
| 기말의 현금 및 현금 등가물 | 수백만엔 | 151,334 | 189,309 | 214,256 | 255,804 | 221,998 |
